引子

第一节 企业财务风险评估和财务风险管理手段升级

一、对企业的内外...........的经营目标进行分析

二、对各个业务流程进行分析（环境-à目标-à-风险)

三、投资项目面临的风险与要点解析

四、对企业流程运作的现行实际情况进行全面排查和摸底

五、对流程的......制方式进行优化

六、对企业流程运作的现行实际情况进行全面排查和摸底

七、企业.............段与方式

第二节 内部投资决策环节的风险敏感性分析及控制方法

一、决策流程管理与内部控制风险管理要点

二、签订设计合同管理与内部控制风险管理要点

三、设计费付款管理与内部控制风险管理要点

四、招标......险管理要点

五、预算编制与内部控制风险管理要点

第三节 企业采购与付款环节的风险敏感性分析及控制方法

一、采购计划......内部控制风险管理要点

二、供应商选择的管理与内部控制风险管理要点

四、...................制风险管理要点

五、收货&发票&入账管理与内部控制风险管理要点

六、付款及入账管理与内部控制风险管理要点

第四节 企业销售与收账环节的风险敏感性分析及控制方法

一、销售策略的管理与内部控制风险管理要点

二、销售审核的管理与内部控制风险管理要点

三、销售收款与财务对账的管理与内部控制风险管理要点

四、营销推广的......管理要点

五、营销定价及调整的管理与内部控制风险管理要点

第五节 企业工程项目建设环节的风险敏感性分析及控制方法

一、工程合同订立的管理与内部控制风险管理要点

二、工程项目成本控制（施工阶段）与内部控制风险管理要点

三、设备、材料.....制风险管理要点

四、施工质量与进度监察的管理与内部控制风险管理要点

五、工程项目进度控制与内部控制风险管理要点

六、工程........险管理要点

七、进度款付款的管理与内部控制风险管理要点

八、工程结算付...........制风险管理要点

九、质保期维护的管理与内部控制风险管理要点

十、工程变更结算与决算管理的风险管理要点

第六节 对外投资环节的风险敏感性分析及控制方法

一、长期股权投资的管理与内部控制风险管理要点

二、项目投资......制风险管理要点

第七节 管销财费用支出环节的风险敏感性分析及控制方法

一、费用流程的管理与内部控制风险管理要点

二、借支审批制度的管理与内部控制风险管理要点

三、费用报销的...........风险管理要点

第八节 固定资产管理的风险敏感性分析及控制方法

一、固定资产采购的管理与内部控制风险管理要点

二、资产验收及入账的管理与内部控制风险管理要点

三、固定资产盘点的管理与内部控制风险管理要点

第九节 企业资金管理的风险敏感性分析及控制方法

一、资金预算的管理与内部控制风险管理要点

二、营运资金的管......风险管理要点

三、银行存款收.............部控制风险管理要点

四、现金收支控制的管理与内部控制风险管理要点

五、贷款审批的管理与内部控制风险管理要点

六、一般价格...........理与内部控制风险管理要点

七、集团货币资金授权审批的管理与内部控制风险管理要点

八、子公司货币资金授权审批的管理与内部控制风险管理要点

第十节 金税四期与金税三期的监管区别及其升级风险

一、金税四期监管下企业应重点把握期的八个关键要素

二、金税四期监管下企............种情况的风险与应对措施

三、金税四.........二十一种行为

四、金税四期监管下企业必须自查的四十个异常情况

五、金税四期监管下企业要进行六大税种的风险自查

总结： 建立全面有效的企业财务风险与管控体系